Am Dienstag erhöhte Jefferies seine Finanzprognose für McCormick & Company (NYSE:MKC) und erhöhte das Kursziel des Gewürz- und Aromenherstellers von 85 auf 86 US-Dollar, behielt aber die Einstufung „Halten“ für die Aktie bei. Die Anpassung erfolgte, nachdem McCormick zum ersten Mal seit fast drei Jahren ein positives Wachstum bei Volumen und Mix meldete, das hauptsächlich vom Verbrauchersegment getragen wurde. Dieses Wachstum ist auf eine Verlagerung hin zum Essen zu Hause zurückzuführen, insbesondere in den USA, was zu einem Anstieg des Volumens/Mix um 1 % gegenüber dem Vorjahr führte.
Der Umsatz im Verbrauchersegment des Unternehmens verzeichnete im Jahresvergleich einen leichten Anstieg um 20 Basispunkte. Dies war in erster Linie auf ein effektives Preislückenmanagement zurückzuführen, das das Volumen-/Mix-Wachstum ausbalancierte. Während sich das Unternehmen auf die wichtige Weihnachtszeit im vierten Quartal vorbereitet, konzentriert sich das Management auf Werbeaktionen, Marketing- und Merchandising-Maßnahmen, die voraussichtlich zu einer leichten Beschleunigung des Volumenwachstums beitragen werden, insbesondere im Vergleich zu den Umsatzvergleichen, die einfacher sind als im vierten Quartal des Vorjahres.
McCormick wird als potenziell gut positioniert angesehen, um von den aktuellen Verbrauchertrends in den USA zu profitieren, zu denen auch verstärkte Einkäufe rund um das Geschäft gehören, wo normalerweise frische, saisonale Artikel zu finden sind. Dieser Trend könnte die Nachfrage nach Gewürzprodukten erhöhen, sofern diese zu attraktiven Preisen angeboten werden.
Im Bereich Flavor Solutions, der Restaurants und Foodservice-Betreiber beliefert, blieb das Volumen im Jahresvergleich stabil. Dies wird jedoch angesichts des festgestellten Drucks auf den Verkehr in Fast-Food-Restaurants (QSR) in den USA und anderen Märkten positiv bewertet. Das Management betonte, dass die Begeisterung in diesem Segment durch Marken-Foodservice-Angebote und zeitlich begrenzte Produkte mit würzigen Geschmacksrichtungen getrieben wird. Die strategischen Bemühungen des Unternehmens scheinen darauf ausgerichtet zu sein, diese Trends zu Beginn des letzten Quartals des Jahres zu nutzen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete McCormick & Company einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) im Jahresvergleich und übertraf die Umsatzschätzungen für das dritte Geschäftsquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Gewürzherstellers stieg um 28 % auf 0,83 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 0,16 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 1,68 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen um 13 Millionen US-Dollar. CFRA stufte die McCormick-Aktie von „Stark kaufen“ auf „Kaufen“ herab, erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel von 88 US-Dollar auf 93 US-Dollar.
Die Anpassung erfolgte aufgrund der jüngsten Leistung des Unternehmens und einer Rückkehr zum Volumen-/Mix-Wachstum von 0,6 %. McCormick erhöhte außerdem seine bereinigte EPS-Prognose für das Geschäftsjahr von 2,80 bis 2,85 US-Dollar auf 2,85 bis 2,90 US-Dollar. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA des Unternehmens verbesserte sich von 3,7 im Vorjahr auf 3,3, was auf Potenzial für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr hindeutet. Schließlich korrigierte McCormick seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach einem Quartal, das die Erwartungen übertraf, was auf den Trend der Verbraucher zurückzuführen ist, mehr zu Hause zu kochen.
Einblicke von InvestingPro
McCormicks jüngste Leistung deckt sich mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 22,65 Milliarden US-Dollar und spiegelt seine bedeutende Präsenz in der Gewürz- und Geschmacksstoffindustrie wider. Der Umsatz von McCormick belief sich in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 auf 6,68 Milliarden US-Dollar, mit einem moderaten Wachstum von 2,57 %, was die Beobachtung des Analysten eines positiven Volumen- und Mixwachstums untermauert.
InvestingPro Tips unterstreicht die starke Dividendengeschichte von McCormick, da das Unternehmen seine Dividende 38 Jahre in Folge erhöht und die Zahlungen 54 Jahre lang aufrechterhalten hat. Diese konsequente Dividendenpolitik könnte für Anleger auf der Suche nach stabilen Erträgen attraktiv sein, insbesondere angesichts des aktuellen Trends zu Hausmannskost, von dem McCormick profitiert.
Das KGV des Unternehmens von 30,08 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für die McCormick-Aktie zu zahlen, möglicherweise aufgrund der Marktposition und des Wachstumspotenzials im Verbrauchersegment. Ein InvestingPro-Tipp weist jedoch darauf hin, dass McCormick im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum mit einem hohen KGV gehandelt wird, was Anleger bei der Bewertung der Aktie berücksichtigen sollten.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Empfehlungen für McCormick, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
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