Steht Bitcoin an der Schwelle zum Zusammenbruch?

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Bitcoin stellt einen wichtigen Stimmungsindikator dar, denn er zeigt im Voraus an, ob die Barometernadel im Begriff ist, sich von „Risiko auf“ auf „Risiko aus“ oder umgekehrt zu bewegen.

Entgegen der starken Performance an den Aktienmärkten bleibt der Preis von Bitcoin stabil. Im März stellte der Bitcoin-Preis einen neuen Rekord auf und überschritt zweimal die 70.000-Dollar-Marke, wenn auch geringfügig im Vergleich zum vorherigen Allzeithoch im Jahr 2021.

Die Erwartung bullischer Spekulationen basierte auf den Strömen, die dank der Genehmigung der ersten Spot-ETFs auf Bitcoin in den Vereinigten Staaten eintreffen würden, zusätzlich zu dem Aufwärtsbeitrag, der sich aus der vierten Halbierung von Bitcoin ergab, die dann in der dritten Woche eintrat April.

Die Halbierung und Kontrolle der Inflation

Die Halbierung war vom Schöpfer von Bitcoin von Anfang an darauf ausgelegt, das Angebot an im Umlauf befindlichen Bitcoins zu reduzieren, mit dem Ziel, die Preisinflation der Kryptowährung zu kontrollieren.

Während die verfügbare Menge an zirkulierendem Geld aufgrund der Entscheidungen der Zentralbanken steigt und sinkt, wurde die maximale Menge an im Umlauf befindlichen Bitcoins ursprünglich auf 21 Millionen Bitcoin festgelegt und ist unveränderlich.

Derzeit wurden etwas mehr als 19 Millionen erstellt, es müssen also noch weniger als zwei Millionen erstellt werden.

Daher hätte der Anstieg der Nachfrage nicht mit einem entsprechenden Anstieg des Angebots einhergehen dürfen, was zu einem Engpass geführt hätte, der die Bitcoin-Preise in die Höhe getrieben hätte.

Die Begeisterung hielt an, aber die Preise stiegen nicht mehr. Trotz massiver Käufe durch Wale blieben die Bitcoin-Preise einige Monate lang in einer Preisspanne.

Kurz gesagt, die Zutaten für den Aufstieg schienen alle vorhanden zu sein, aber irgendetwas läuft schief.

Übermäßiger Optimismus und Gegenstimmen

Kürzlich prognostizierte ein neuer Bericht von Bernstein, dass Bitcoin bis 2033 eine Million US-Dollar und bis 2025 ein Zyklushoch von 200.000 US-Dollar erreichen könnte.

Bernsteins optimistische Prognosen für den Preis von BTC werden durch die steigende Nachfrage von Spot-ETFs und das begrenzte Angebot an Kryptowährungen motiviert.

Bernstein prognostiziert nun, dass Bitcoin bis 2029 500.000 US-Dollar erreichen könnte, und revidierte seine Schätzung für 2025 von 150.000 US-Dollar auf 200.000 US-Dollar nach oben. Die einzige negative Stimme, die aus dem Chor der Optimisten hervorgeht, ist die des bekannten Händlers Peter Brandt, der erklärte, dass Bitcoin immer noch unter 50.000 US-Dollar fallen könnte, wenn die verbleibende Angebotsunterstützung nachgeben würde.

Brandt schließt auch die Möglichkeit neuer langfristiger Tiefststände unter den Tiefstständen von 2022 nicht aus. Das letzte Mal, dass Bitcoin unter der 50.000-Dollar-Marke gehandelt wurde, war Mitte Februar, einen Monat bevor es das aktuelle Allzeithoch von 73.800 Dollar erreichte.

Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern

Im Juni verzeichneten wir einen deutlichen Anstieg der Kryptowährungs-ETF-Investitionen, rund 2 Milliarden US-Dollar, Long-Positionen, die auf eine Zinssenkung in den Vereinigten Staaten warten.

In den letzten fünf Wochen beliefen sich die gesamten Kryptowährungszuflüsse auf 4,3 Milliarden US-Dollar, und das Interesse der Anleger konzentrierte sich hauptsächlich auf Bitcoin, auf das 1,97 Milliarden US-Dollar entfielen.

Im Gegensatz dazu verzeichneten Bitcoin-Short-Positionen in der dritten Woche in Folge Abflüsse (rund 5,3 Millionen US-Dollar). Trotz dieser Kaufströme sind die vorherigen Höchststände über 70.000 US-Dollar zu einem gewaltigen Widerstand geworden, da es bei rund 70.000 US-Dollar und darüber eine große Nachfrage gibt.

Um die Höhen zu überwinden, brauche es einige unerwartete positive Überraschungen, denn im Moment seien „alle guten Nachrichten auf dem Markt“.

Im vergangenen Monat ist die durchschnittliche monatliche Nachfrageveränderung bei Privatanlegern mit einem Transfervolumen von bis zu 10.000 US-Dollar um 17 % zurückgegangen.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die Miner nach der Halbierung im April große Schwierigkeiten hatten, was letztendlich zu vielen Verkäufen führte, wodurch die Betriebskosten stiegen und die Belohnungen sanken, wodurch der Preis von Bitcoin niedrig blieb. Darüber hinaus ist FlowBank, das Verbindungen zu Binance hat, bankrott gegangen, was die Sache noch komplizierter macht.

Was sagt die technische Analyse aus?

Kurzfristig signalisiert der Tages-Chart ein Doppelhoch bei Niveaus knapp über 70.000 US-Dollar und den Abwärtsbruch der letzten aufsteigenden Trendlinie, die von den Tiefstständen im Mai ausging.

Es gibt auch einen Bruch der jüngsten Handelsspanne zwischen 67.000 und 72.000, obwohl es sich um einen geringfügigen Bruch handelt, der angesichts der starken Volatilität der Bitcoin-Preise bestätigt werden muss.

Der Wochen-Chart ist weitaus beunruhigender, insbesondere die nach unten gerichteten „Kopf-Schultern“, die sich beim technischen Indikator RSI gebildet haben, einer Zahl, die normalerweise eine negative mittelfristige Preisentwicklung vorwegnimmt.

Die nächsten 2 Wochen werden entscheidend für die Entwicklung von Bitcoin in den kommenden Monaten sein.

Unser Rat

In einem solch unsicheren Marktumfeld ist es für Anleger unerlässlich, eine disziplinierte und gut diversifizierte Anlagestrategie beizubehalten. Hier sind einige Tipps:

Ständige Überwachung: Behalten Sie Ihre Bitcoin-Bestände und alle makroökonomischen Entwicklungen, die sich auf den Preis auswirken könnten, ständig im Auge.
Diversifizierung: Legen Sie nicht Ihr gesamtes Vermögen in Bitcoin an. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, um das Gesamtrisiko zu reduzieren.
Professionelle Beratung: Wenden Sie sich an erfahrene Finanzberater, um eine individuelle Beratung basierend auf Ihrer finanziellen Situation zu erhalten.

Deshalb sind wir hier…

Flavio Ferrara – Unabhängiger Finanzberaterist hier, um Menschen dabei zu helfen, bewusst zu investieren, ausgehend von dem, von dem wir wissen, dass wir es nicht wissen, und mit einer einfachen, ruhigen und ansprechenden Sprache.