Der ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL) fiel am Montag um fast 9 %, da die Erdgaspreise fielen. Gleichzeitig stieg der ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF (KOLD) um fast 9 %. KOLD ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 84 % gestiegen, während BOIL um fast 80 % eingebrochen ist.
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Die Erdgaspreise sind stark gesunken
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Die KOLD- und BOIL-ETFs standen in den letzten Jahren aufgrund des Verfalls der Erdgaspreise im Rampenlicht. Von seinem Höchststand im Jahr 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte, ist er um mehr als 75 % gesunken.
Das Gas brach zusammen, als sich die Welt dem Überfluss näherte und die Länder weiterhin große Mengen pumpten. Die Vereinigten Staaten sind zum größten Ölproduzenten geworden und ihre Mengen könnten in den kommenden Jahren anhalten.
Andere Länder wie Russland, Iran, Kanada, Algerien, Katar und Norwegen sind die anderen großen Produzenten. Insbesondere die Vereinigten Staaten haben ihre Gasproduktion erhöht, um Europa zu versorgen und dem Kontinent zu helfen, sich nicht mehr auf Russland zu verlassen.
Der jüngste Auslöser für den Erdgaspreis war die Entscheidung eines Richters, Joe Bidens Pause in Bezug auf Flüssigerdgasanwendungen zu beenden. Der Richter, James Cain aus Louisiana, stellte sich auf die Seite des republikanischen Generalstaatsanwalts, der argumentierte, dass die Pause verfassungswidrig sei.
Die Erdgasproduktion könnte sich verlangsamen
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Der Rohstoffmarkt tendiert dazu, sich mit der Zeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sollte dies der Fall sein, gibt es Anzeichen dafür, dass die Erdgasproduzenten in den kommenden Jahren beginnen werden, ihre Produktion zu drosseln. Die neuesten Daten der EIA zeigen, dass die Trockengasproduktion in diesem Jahr um 0,2 % zurückgehen wird. Die Daten zeigten auch, dass die Zahl der Gasbrunnen abnimmt.
Es wird erwartet, dass sich die damit verbundene Gasproduktion bzw. Gasversorgung aus Ölquellen gut entwickelt, da amerikanische Produzenten aufgrund höherer Preise immer noch mehr Öl pumpen. Die Vereinigten Staaten werden in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 13 Millionen Barrel pro Tag produzieren.
Gleichzeitig zeigen die Daten auch, dass die Nachfrage aus den USA voraussichtlich steigen wird. Da die Preise deutlich unter dem Höchststand von 2022 liegen, wird die Nachfrage von den Versorgungsunternehmen kommen. Darüber hinaus werden in diesem Jahr erhöhte Exportkapazitäten aus Plaquemines Phase 1 und Corpus Christi Phase 3 verfügbar sein.
Die Herausforderung für Erdgas besteht darin, dass sich die europäische Nachfrage in diesem Jahr voraussichtlich stabilisieren wird. Laut ACER wird die Nachfrage aufgrund struktureller Nachfragerückgänge aufgrund der Dekarbonisierungsziele der Union in diesem Jahr wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreichen.
Ist es besser, zwischen den ETFs KOLD und BOIL zu kaufen?
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Preisdiagramm für Erdgas
Daher stellt sich die Frage, welchen Leveraged-Erdgas-ETF Sie in diesem Jahr kaufen sollten. BOIL, das den Erdgaspreis auf gehebelter Basis verfolgt und über ein Vermögen von 461 Millionen US-Dollar verfügt, profitiert von steigenden Gaspreisen.
KOLD hingegen schneidet gut ab, wenn der Erdgaspreis tendenziell sinkt. Daher kann uns die Durchführung einer technischen Analyse dabei helfen, den am besten gehebelten ETF zu ermitteln, in den wir investieren können.
Der Tageschart zeigt, dass der Preis für Erdgas in den letzten Wochen weiter eingebrochen ist. Er ist nun unter die gleitenden 100- und 50-Tage-Durchschnitte gefallen, was bedeutet, dass die Bären die Kontrolle haben.
Auch Gas fiel unter die wichtige Unterstützungsmarke von 2,52 $, seinem Swing-Tief vom 31. Mai, als der Relative Strength Index (RSI) nach unten ging.
Daher sind die Aussichten für Erdgas pessimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 2 USD liegt, was etwa 18 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Wenn diese Vorhersage zutrifft, ist es sinnvoll, in den ProShares UltraShort Natural Gas ETF (KOLD) zu investieren.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen.
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