5 Dinge, auf die Sie diese Woche achten sollten

Bitcoin beginnt die neue Woche in einem völlig anderen Klima als Anfang Juni und pendelt sich auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat ein.
Nachdem der Preis von Bitcoin (BTC) mehrmals den Widerstand von 70.000 US-Dollar in Frage gestellt hat, scheint er sich verschlechtert zu haben. Was könnte der nächste Schritt sein?
Während eine hartnäckige Handelsspanne weiterhin die Marktrichtung bestimmt, überlegen Händler und Analysten, was die unmittelbare Zukunft bringt und ob Bullen oder Bären siegen werden.
Letzte Woche schien eine Flut makroökonomischer Daten aus den USA und damit verbundene Kommentare der Federal Reserve den Bitcoin zu belasten, der um fast 5 % fiel.
Während diese Woche weniger Makrodaten erwartet werden, könnten die Beschäftigungsdaten dennoch überraschen, während die US-Inflationslage gemischte Signale für Risikoanlagen liefert.
Daher nehmen viele eine abwartende Haltung gegenüber BTC/USD ein: Bis die Spanne Anzeichen einer Veränderung zeigt, bleibt nur noch abzuwarten.
Unterdessen passen sich die Bergleute an die neue Realität nach der Halbierung an, während die „Kapitulationsphase“ andauert. Die Netzwerkfundamentaldaten kühlen ab und die Mining-Schwierigkeit wird diese Woche voraussichtlich um etwa 1,3 % zurückgehen.
Da Allzeithochs vorerst scheinbar außer Reichweite sind, werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Gesprächsthemen für den BTC-Preis für Marktteilnehmer.

Der BTC-Preis schwankt, da die Unterstützung ausfällt

Für Bullen geht eine schwierige Woche zu Ende, denn BTC/USD ist zum Wochenschluss um 4,3 % gefallen, wie Cointelegraph Markets Pro und TradingView bestätigten.
Nachdem sie ein Monatstief erreicht hatten, gelang den Bullen eine bescheidene Trendwende, um den Fokus des Marktes wieder auf 66.000 US-Dollar zu lenken, ein Niveau, das auch heute noch im Spiel ist.

Stundendiagramm von BTC/USD. Quelle: TradingView

Obwohl es schlimmer hätte kommen können, bot diese „rote“ Woche wenig Hoffnung für diejenigen, die einen endgültigen Ausbruch aus dem Widerstand/Unterstützung bei Schlüsselniveaus von 69.000 US-Dollar und mehr anstrebten, aber das war nicht der Fall.
„Bitcoin bleibt auf dem 3-Tages-Predator im Minus. Es gibt noch keine signifikanten Anzeichen für eine Trendwende.“sagt die DecenTrader-Handelssuite auf X zu den neuesten Signalen ihrer proprietären Handelsindikatoren.
Daten der Tracking-Ressource CoinGlass zeigen, wie wichtig 66.000 US-Dollar derzeit für die Liquidität des Orderbuchs sind, wobei 67.300 US-Dollar eine ähnliche Widerstandsrolle spielen.

Heatmap der BTC-Liquidation. Quelle: CoinGlass

Dann entstand eine dünne Spanne, und TradFi konnte den Status quo während der ersten asiatischen Handelssitzung der Woche nicht ändern.
„Die Seitwärtsbewegung von BTC ist im Allgemeinen keine schlechte Sache, mangelnde Geduld jedoch.“fährt der beliebte Trader Jelle in seiner neuesten Analyse fort, die auf X geteilt wurde.

„Ich bin mir sicher, dass es wie jedes andere Mal gelöst wird.“

BTC/USD-Diagramm. Quelle: Jelle

Jelle bezeichnet die Bewegungen von Bitcoin am Wochenende als „typisch“.
„Die bullische Divergenz ist blockiert und der Preis versucht, über 66.300 $ zu bleiben. Es ist Zeit für die Bullen, aufzuwachen und ihn wieder in die Spanne zu bringen.“fügt er zu den Werten des Relative Strength Index (RSI) hinzu.
Andere wünschten sich auch einen Anflug von Optimismus in der ansonsten glanzlosen BTC-Notierung, die seit mehreren Wochen im Gange ist. Unter ihnen war der Kommentator Matthew Hyland, der anmerkte, dass der 10-wöchige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) von Bitcoin trotz des Rückgangs in dieser Woche intakt blieb.

BTC/USD-Tageschart mit 10-Wochen-SMA. Quelle: TradingView

Arbeitslosendaten: Kalte Woche aus makroökonomischer Sicht

Nach der Flut makroökonomischer Daten, die den Monat Juni kennzeichnete, wird die neue Woche den Händlern von Risikoanlagen eine willkommene Erleichterung bieten.
Allein die US-Arbeitslosenzahlen stellen einen potenziellen Katalysator für die Volatilität von Kryptowährungen dar, da sich der Sektor als empfindlich gegenüber etwaigen Änderungen der Arbeitslosenquote im Laufe des Jahres 2024 erweist.
Der 19. Jahrestag gibt dem gesamten US-Markt am 19. Juni eine Pause, während die Arbeitslosenzahlen einen Tag später veröffentlicht werden.
In seinem Kommentar zur kommenden Woche verwies die Handelsressource The Kobeissi Letter auf die Auswirkungen der aktuellen Daten auf die Markterwartungen für eine deutliche Lockerung der US-Finanzpolitik.
„Massive Schwankungen der Fed-Erwartungen sind für den Handel in diesem Jahr weiterhin unglaublich profitabel“fasst die schwankenden Zinssenkungsprognosen der Federal Reserve zusammen, die einen wichtigen Aufwärtsimpuls für Bitcoin und Altcoins darstellen.

Wahrscheinlichkeit des Leitzinses der Fed am 17. Juni. Quelle: CME Group

Die neuesten Schätzungen des FedWatch-Tools der CME Group deuten darauf hin, dass die September-Sitzung der Fed nach wie vor der früheste wahrscheinliche Termin für den Beginn der Zinssenkungen ist. Bei der nächsten Sitzung im Juli liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kürzung kommt, derzeit nur bei 10 %.
„Für mich ist die Erkenntnis aus der letzten Woche, dass die Daten eindeutig auf einen Übergang zu einer lockereren Geldpolitik hindeuten, und zwar möglicherweise bald.“ erklärt Finanzkommentator Tedtalksmacro in einem am Wochenende veröffentlichten Thread zu X.

„Ich bekräftige meine Ansicht, dass Einbrüche Kaufgelegenheiten für Risikoanlagen wie Kryptowährungen und Aktien darstellen.“

BTC/USD-Tageschart. Quelle: Tedtalksmacro

Tedtalksmacro stimmt zu, dass 66.000 US-Dollar das Schlüsselniveau sind, das es bei makroökonomischen Überraschungen zu halten gilt.
„Für die nächste Woche ist es entscheidend, dass Bitcoin die Unterstützung bei 66.000 US-Dollar hält: Wenn es durchbrochen wird, könnten Verkäufer eine starke Position auf dem Markt einnehmen und die Bullen zu schnellen Liquidationen zwingen.“er warnt.

Die Kapitulation der Bergleute ist in vollem Gange

Die Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks profitieren weiterhin von den jüngsten Zuwächsen, während den Bergleuten eine neue Phase wirtschaftlicher Umwälzungen bevorsteht.
Die aktuellen Schätzungen von BTC.com gehen von einem Rückgang der Mining-Schwierigkeit um etwa 1,3 % bei der nächsten automatischen Anpassung am 20. Juni aus.

Überblick über die Grundlagen des Bitcoin-Netzwerks. Quelle: BTC.com

Dies verdeutlicht die insgesamt gemischte Situation nach der Halbierung der Pauschalzuschüsse im April, wobei sich die Bergleute weiterhin an die neue wirtschaftliche Realität anpassen.
Wie Cointelegraph berichtet, findet derzeit eine „Kapitulation“ der Hash-Rate statt, wobei der gleitende 30-Tage-Durchschnitt unter seinem 60-Tage-Äquivalent liegt. Dies deutet, wie der Hash-Ribbon-Parameter zeigt, auf eine Phase vor dem Ausbruch des BTC-Preises hin.
„Nach der jüngsten Bitcoin-Halbierung haben wir fast einen Monat lang herausfordernde Bedingungen für Bitcoin-Miner erlebt.“schreibt Kripto Mevismi, Mitarbeiter der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant, letzte Woche in einem seiner Quicktake-Marktupdates.
Die Hash-Ribbon-Analyse legt nahe, dass die Miner selbst „Sie scheinen nicht die Macht zu haben, den Preis wesentlich zu beeinflussen.“ während der aktuellen Kapitulation.
„Die Hash-Ribbon-Analyse und die aktuelle Marktdynamik legen nahe, dass der Markt trotz der Herausforderungen, denen sich die Bitcoin-Miner nach der Halbierung gegenübersehen, weiterhin stark ist. Die anhaltende Nachfrage ist ein positiver Indikator für die Widerstandsfähigkeit und Stärke des Marktes und unterstreicht, dass die aktuelle Preisstabilität durch mehr als nur unterstützt wird.“ die Tätigkeit der Bergleute“schließt Kripto Mevismi.

„Dieser Zeitraum zeigt die Fähigkeit des Marktes, auch bei potenziellen Widrigkeiten ein solides Fundament zu bewahren, was auf ein starkes und gesundes Ökosystem hinweist.“

Bitcoin-Hash-Ribbon-Indikator. Quelle: LookIntoBitcoin

Das letzte Anzeichen einer Hash-Ribbon-Kapitulation gab es im August 2023, bevor BTC/USD auf 25.000 US-Dollar fiel.

BTC-Wallet-Zahlen negieren den Zusammenbruch des Bärenmarktes

In den letzten Wochen wurde viel über das Verhalten der Bitcoin-Wale gesprochen, mit anhaltenden Anhäufungen, die kurzfristige Preisänderungen nicht berücksichtigen.
Dies hat zu der Annahme geführt, dass Händler mit großem Volumen überwiegend damit rechnen, dass der BTC-Preisanstieg wieder zum Vorschein kommt und in den kommenden Wochen oder Monaten leichte Gewinne verspricht.
Mittlerweile erleben Kleingeldbörsen eine Renaissance.
Die neuesten Ergebnisse des Forschungsunternehmens Santiment zeigen, dass es mittlerweile 16,16 Millionen Wallets mit 10 oder mehr BTC gibt, die höchste Zahl seit Juni 2022. Dies entspricht 82 % des BTC-Angebots.
„Seitdem hat sich viel verändert, unter anderem ist der Marktwert von Bitcoin um +226 % gestiegen.“berichtet Santiment heute in einem speziellen Beitrag auf X.
Santiment verwies dann auf den Absturz der FTX-Börse Ende 2022, der die Kapitulation des Bitcoin-Bärenmarktes und das anschließende Comeback Anfang 2023 auslöste.
„Viele glauben, dass FTX die Kryptowährungspreise in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erfolgreich unterdrückt hat.“betonte er.

„Aber seit dem Börsencrash im November 2022 gibt es einen unbestreitbaren Anschein einer Korrelation zwischen Wallets mit 10+ BTC und dem Gesamtmarktwert der Münze.“

Bitcoin-Wallet-Daten. Quelle: Santiment

Bitcoin-ETF-Münzen bieten einen „starken Unterstützungsindikator“

Wale sind auch Teil des allgemeinen Hodling-Trends für 2024.
Münzen, die vor der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs (ETFs) in den Vereinigten Staaten im Januar gekauft wurden, sind seitdem weitgehend inaktiv geblieben.
Wie CryptoQuant-Mitarbeiter Mignolet gezeigt hat, hat diese Praxis ihre Eigentümer zu langfristigen Inhabern und nicht zu bloßen Spekulanten gemacht.
„Unmittelbar vor der Genehmigung der ETFs verkauften die Inhaber ihre Bitcoins (blaues Kästchen). Im grünen Kästchen gingen die während der Konsolidierungsphase angesammelten kurzfristigen Inhaber jedoch zu langfristigen Inhabern von 3 bis 6 Monaten über und werden kontinuierlich angesammelt, ohne dass dies der Fall ist.“ verkauft (grünes Kästchen)“illustriert einen Quicktake-Beitrag vom Wochenende.

„Da die meisten Bestände Walen gehören, könnte dies als starker Indikator für Unterstützung dienen.“

Altersverteilung der Münzen. Quelle: CryptoQuant

Wie Cointelegraph berichtet, stellen kurzfristige Bitcoin-Inhaber – diejenigen, die eine bestimmte Menge BTC bis zu 155 Tage lang halten – eine wichtige Unterstützungstrendlinie während des aktuellen Bullenmarktes dar.
Ihre Gesamtkostenbasis beträgt derzeit knapp über 62.000 US-Dollar.

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Anlage- und Handelsoperation birgt Risiken und Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Übersetzung von Walter Rizzo

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