Der australische Dollar fiel am Donnerstag gegenüber dem starken US-Dollar, blieb aber gegenüber dem Yen auf dem 17-Jahres-Hoch, während inländische Anleihen in diesem Jahr unter dem Risiko einer Zinserhöhung litten.
Der Aussie sprang ebenfalls auf den Kiwi und erreichte ein Ein-Monats-Hoch, da die Zinsaussichten ihrer jeweiligen Zentralbanken auseinander gingen. Die Märkte gehen weiterhin davon aus, dass die Zinsen in Neuseeland in diesem Jahr niedriger sein werden.
Der Aussie lag bei 0,6648 US-Dollar, nachdem er alle seine Post-VPI-Gewinne über Nacht aufgegeben hatte, um angesichts eines steigenden US-Dollars stabil zu bleiben. Allerdings legte der Kurs bei einer Reihe von Kreuzen zu und erreichte mit 106,98 Yen ein neues 17-Jahres-Hoch und beim Euro ein Ein-Jahres-Hoch.
Anleihen, die bereits nach dem australischen Inflationsbericht vom Mai gefallen waren, erlitten am Donnerstag einen weiteren Schlag, als die Renditen von Staatsanleihen über Nacht stiegen, was dem US-Dollar insgesamt zugute kam.
Dreijährige Staatsanleihen-Futures rutschten um weitere 10 Ticks ab und durchbrachen die wichtige Unterstützung und wurden bei 95,83 gehandelt, einem Siebenmonatstief. Sie sind in den letzten zwei Tagen um 28 Ticks gefallen, der größte zweitägige Rückgang seit September 2022.
Die Swaps implizieren eine 42-prozentige Chance auf eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt durch die Reserve Bank of Australia im August, abhängig vom Ergebnis ihres CPI-Berichts für das zweite Quartal, der Ende Juli erwartet wird. Die Aussichten auf eine Zinssenkung sind für dieses Jahr geschwunden.
Citi schloss sich am Donnerstag der Forderung der Deutschen Bank und der UBS an, den aktuellen Leitzins um 4,35 % im August anzuheben.
„Die RBA läuft ernsthaft Gefahr, ihr Inflationsziel bis Ende 2025 zu verfehlen“, sagten Ökonomen von Citi in einer Mitteilung an die Kunden. „Die Risiken tendieren zu einem weiteren Aufwärtstrend, wenn sich die Inflation nicht gut entwickelt.“
Der stellvertretende Gouverneur der RBA, Andrew Hauser, wird um 19.30 Uhr Ortszeit (09.30 GMT) eine Rede halten, die genau auf Anzeichen einer Zinserhöhung hin beobachtet werden wird, da die Zentralbank ihre Geldpolitik fünf aufeinanderfolgende Sitzungen lang auf Eis gelegt hat.
Der Kiwi fiel am Donnerstag um 0,1 % auf 0,6078 $, den niedrigsten Stand seit 1 1/2 Monaten, was teilweise auf die Schwäche gegenüber seinem australischen Cousin zurückzuführen war. Über Nacht fiel er um 0,6 %, wobei die Unterstützung jetzt bei 0,6040/50 $ liegt.
Der Kiwi verlor über Nacht 0,7 % gegenüber dem Aussie, der größte tägliche Rückgang seit Dezember letzten Jahres.
