Der US-Dollar fiel am Donnerstag gegenüber den meisten Währungen, unter Druck durch schwächere Daten aus der größten Volkswirtschaft der Welt, die die Erwartungen stützen, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mit der Zinssenkung beginnen wird.
Der Yen stieg nach den US-Daten von seinem 38-Jahres-Tief gegenüber dem Greenback, obwohl Händler weiterhin auf Anzeichen einer japanischen Intervention zur Unterstützung der Währung achten.
US-Berichten zufolge sanken die Arbeitslosenansprüche der Bundesstaaten in der Woche bis zum 22. Juni auf 233.000. Allerdings stieg die Zahl der Menschen, die nach einer ersten Hilfswoche Leistungen erhielten, in der Woche bis zum 15. Juni um 18.000 auf 1,839 Millionen.
Gleichzeitig gingen die Auftragseingänge für wichtige US-Investitionsgüter im verarbeitenden Gewerbe im Mai unerwartet zurück, was darauf hindeutet, dass die Unternehmensausgaben für Ausrüstung im zweiten Quartal nachgelassen haben.
Die Daten zeigten, dass die Bestellungen für nichtmilitärische Investitionsgüter (ohne Flugzeuge) im vergangenen Monat um 0,6 % zurückgingen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg der Kernbestellungen für Investitionsgüter um 0,1 % prognostiziert.
Andere Daten zeigten eine starke Abschwächung des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im letzten Quartal mit einer leicht nach oben revidierten Jahresrate von 1,4 %, lag jedoch unter den 3,4 % in den letzten drei Monaten des Jahres 2023.
Der BIP-Bericht zeigte auch schwache Verbraucherausgaben. Das US-Konsumwachstum wurde von der vorherigen Schätzung von 2 % auf 1,5 % nach unten korrigiert.
„Es scheint, als ob sich die Märkte mehr auf den Mangel an persönlichem Konsum konzentrieren als auf alles andere, was sicherlich ein Zeichen für eine Verlangsamung der US-Wirtschaft wäre“, sagte Helen Given, Devisenhändlerin bei Monex USA in Washington.
„Das BIP im ersten Quartal liegt unter dem Ausgangswert, das ist zu erwarten, aber ein solcher Rückgang des Konsums zeigt, dass es zu einer weiteren Verlangsamung kommen könnte.“
YEN IN CALO
Im Nachmittagshandel stieg der Yen gegenüber dem Greenback leicht auf 160,765 pro Dollar, nachdem er am Mittwoch auf ein Tief von 160,88 gefallen war, den schwächsten seit Dezember 1986.
Die japanische Währung ist in diesem Monat um etwa 2,1 % und im vergangenen Jahr um 12 % gegenüber einem robusten Dollar gefallen, da sie weiterhin unter den großen Zinsunterschieden zwischen den Vereinigten Staaten und Japan leidet. Dies ermutigte Anleger, den Yen als Finanzierungswährung für Carry Trades zu nutzen.
Bei einem Carry Trade leiht sich der Anleger eine Währung mit niedrigen Zinssätzen und investiert den Erlös in Vermögenswerte mit höherer Rendite.
Der jüngste Rückgang des Yen über die wichtige Marke von 160 pro Dollar macht Händler jedoch nervös wegen möglicher Interventionen aus Tokio, nachdem die Behörden Ende April und Anfang Mai 9,79 Billionen Yen (60,94 Milliarden US-Dollar) ausgegeben hatten, um den Yen von seinem 34-Jahres-Tief um 5 % anzuheben von 160.245.
Analysten sagten, dass, obwohl das Risiko einer Intervention gestiegen sei, die japanischen Behörden möglicherweise auf die Veröffentlichung des US-amerikanischen Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) am Freitag warten könnten, bevor sie in den Markt eintreten. Allerdings hätte jede Intervention wahrscheinlich nur begrenzte Auswirkungen, sagten sie.
„Es ist bekannt, dass die Bank of Japan am Freitag Maßnahmen ergreift, aber ihr bestes Szenario … wäre eine erhebliche Verlangsamung der US-Inflation, um die Forderungen nach einer Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr weiter zu unterstützen“, sagte Michael Boutros, leitender FX-Analyst bei Forex.com.
Andernorts stieg das Pfund um 0,2 % auf 1,2643 US-Dollar, während der Euro um 0,2 % auf 1,0704 US-Dollar stieg.
Der Euro dürfte in diesem Monat etwa 1,4 % verlieren, belastet durch die politischen Unruhen in der Eurozone im Vorfeld der vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich, die an diesem Wochenende beginnen.
Der Dollarindex rutschte um 0,1 % auf 105,91 ab, nicht weit von seinem fast zweimonatigen Hoch von 106,13 am Mittwoch entfernt.
Die Gesamtverluste der US-Währung wurden jedoch durch Kommentare des Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, begrenzt, der dieses Jahr beim Federal Open Market Committee (FOMC) abstimmte.
In einem am Donnerstag veröffentlichten Aufsatz sagte Bostic: „Ich glaube weiterhin, dass die Bedingungen wahrscheinlich eine Senkung des Leitzinses im vierten Quartal dieses Jahres erfordern werden.“
Darüber hinaus war Mittwoch der letzte Tag, an dem Anleger in diesem Quartal Währungen handeln konnten, da die Devisenkassaabwicklung zwei Werktage dauert.
Im vergangenen Monat wurde beim Handel mit US-Aktien ein kürzerer Liquidationszyklus, bekannt als T+1, eingeführt.
