Die Analysten von Citi haben ihr Kursziel für Microsoft (NASDAQ:) von 495 US-Dollar Anfang der Woche auf 520 US-Dollar angehoben und empfehlen die Aktie weiterhin als starken Kauf.
Das Finanzinstitut gab an, dass sich die jüngsten Nachrichten über OpenAI positiv auf die Wahrnehmung des Azure-Cloud-Computing-Dienstes von Microsoft ausgewirkt haben, obwohl dies darauf hindeutet, dass die erwarteten Kosten möglicherweise unterschätzt werden.
OpenAI wurde in letzter Zeit häufig in den Medien zitiert. Berichten zufolge hat das Unternehmen seinen prognostizierten Jahresumsatz auf jährlich wiederkehrende Einnahmen von 3,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt und sein Cloud-Computing mit Oracle (ORCL) ausgebaut.
„Die Wachstumsnachrichten von OpenAI sind ermutigend für Microsofts Azure und deuten auf eine potenzielle Stärke hin“, sagten Citi-Analysten. „Wir glauben jedoch, dass die Prognosen der Finanzwelt die potenziellen Verluste, die Microsoft aufgrund der Investition in OpenAI in der nicht-operativen Kostenzeile entstehen könnten, nicht vollständig berücksichtigen.“
Die Analysten stellten fest, dass die Auswirkungen aufgrund der Gesamtgröße des Microsoft-Geschäfts zwar nicht wesentlich sein dürften, sie gehen jedoch davon aus, dass die von der Mehrheit akzeptierten Gewinnprognosen pro Aktie (EPS) in den nächsten Jahren um 0,04 bis 0,05 Dollar etwas zu hoch ausfallen könnten Finanzquartale, sofern keine weiteren Änderungen eintreten.
Citi nahm eine kleine Änderung an seiner kurzfristigen EPS-Prognose vor und senkte sie für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 um etwa 1 % auf 3,08 US-Dollar. Dieser Wert liegt etwa 2 % unter dem allgemeinen Konsens von rund 3,15 US-Dollar. Sie haben ihre langfristigen Gewinnschätzungen über das Geschäftsjahr 2027 hinaus angehoben.
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